Bankmutaties categoriseren met regel-engine in plaats van handmatig.
Elk modern boekhoudpakket (Yuki, Moneybird, Exact, Twinfield, Snelstart) heeft regelgebaseerde categorisatie. De winst zit in goede regels, niet in zoveel mogelijk regels.
Probeer dit eerst zelf
- 1Inventariseer je top 20 leveranciers in mutaties, regels op deze 20 dekken in onze ervaring 60-80 procent van het volume.
- 2Maak een regel per leverancier op IBAN of op een uniek deel van de omschrijving, niet op bedrag (dat verandert).
- 3Test de regel op historische maand, niet alleen op nieuwe mutaties, dan zie je false positives meteen.
- 4Beperk catch-all regels tot kleine bedragen of duidelijke categorien (parkeren, brandstof), anders dump je teveel op de verkeerde grootboek.
- 5Plan een review per kwartaal, leveranciers wisselen IBAN of omschrijving en regels veranderen stilletjes onbruikbaar.
Wanneer ons inschakelen
Wil je een regel-set opbouwen voor jouw branche en leveranciers, dan kunnen we het in 1 sessie inrichten.
Zie ook
- Overstap van Exact Online naar Yuki, openstaande posten en historie kloppen nietPakket-migraties klappen vaak om op grootboek-mapping en openstaande debiteuren/crediteuren. Zonder mapping-tabel verlies je context.
- Twinfield naar Exact, dimensies en kostenplaatsen verdwijnenTwinfield werkt met dimensies, Exact met kostenplaatsen en projecten. De vertaling is niet 1-op-1.
- Accountant vraagt om RGS-mapping, eigen grootboek volgt geen RGSHet Referentie Grootboekschema is de standaard die SBR-aangiften en accountant-software verwacht. Zonder mapping is elke jaarafsluiting handwerk.
Past het bovenstaande niet?
Beschrijf je situatie hieronder. We sturen jouw input plus de stappen die je al zag naar onze AI en geven gericht vervolg-advies. Als het te risicovol is om zelf te doen, zeggen we dat ook.
Of doe het helemaal niet zelf
Onze Managed IT-klanten zoeken dit soort vragen niet op. Eén aanspreekpunt, vaste prijs per maand, en het is binnen werktijd opgelost.