PSP-uitbetaling staat als 1 bedrag op de bank, hoe match ik dat aan losse facturen?

Stripe, Mollie en Adyen storten een bulk-payout van meerdere transacties min hun fee. Je hebt een tussenrekening per PSP nodig, dan klopt het altijd.

Probeer dit eerst zelf

1. 1Maak per PSP een aparte tussenrekening in het grootboek (bijvoorbeeld 1100 Mollie, 1101 Stripe, 1102 Adyen).
2. 2Boek elke ontvangen klantbetaling op die tussenrekening, niet direct op de bank.
3. 3Boek de payout vanaf de PSP naar de bank op dezelfde tussenrekening, zodat het saldo terugloopt naar nul.
4. 4Boek de PSP-fee in een aparte regel als kosten, dan klopt zowel de payout als de afgeletterde factuur.
5. 5Reconcileer de tussenrekening maandelijks, een blijvend saldo betekent een ontbrekende fee-regel of een mismatch in valuta.

Past het bovenstaande niet?

Beschrijf je situatie hieronder. We sturen jouw input plus de stappen die je al zag naar onze AI en geven gericht vervolg-advies. Als het te risicovol is om zelf te doen, zeggen we dat ook.