Salarisadministratie (Loket, Nmbrs, Visma) leest niet goed door naar de boekhouding.
Salarispakketten leveren typisch een journaalpost per maand of een flat-file. Mismatch komt meestal door verkeerd grootboekschema, een nieuwe loonsoort, of dimensies die de salarissoftware niet kent.
Probeer dit eerst zelf
- 1Vraag uit het salarispakket de actieve grootboek-mapping en leg die naast je boekhouding-grootboekschema, mismatch is bijna altijd een rij die niet bestaat.
- 2Voeg ontbrekende grootboekrekeningen toe in je boekhoudpakket (sociale lasten per type, vakantiegeld voorziening, eindejaarsuitkering).
- 3Test 1 maand opnieuw met een voorbeeld-journaalpost in een test-administratie of staging.
- 4Zet kostenplaats- of dimensie-doorgeven aan, anders krijg je de salariskosten op 1 grootboek zonder splitsing.
- 5Plan dat na elke CAO-wijziging of nieuwe loonsoort de mapping wordt nagekeken, anders breekt het stilletjes.
Wanneer ons inschakelen
Loopt de loonjournaalpost al maanden scheef, dan kunnen we de mapping per loonsoort uitwerken en testen.
Zie ook
- Overstap van Exact Online naar Yuki, openstaande posten en historie kloppen nietPakket-migraties klappen vaak om op grootboek-mapping en openstaande debiteuren/crediteuren. Zonder mapping-tabel verlies je context.
- Twinfield naar Exact, dimensies en kostenplaatsen verdwijnenTwinfield werkt met dimensies, Exact met kostenplaatsen en projecten. De vertaling is niet 1-op-1.
- Accountant vraagt om RGS-mapping, eigen grootboek volgt geen RGSHet Referentie Grootboekschema is de standaard die SBR-aangiften en accountant-software verwacht. Zonder mapping is elke jaarafsluiting handwerk.
Past het bovenstaande niet?
Beschrijf je situatie hieronder. We sturen jouw input plus de stappen die je al zag naar onze AI en geven gericht vervolg-advies. Als het te risicovol is om zelf te doen, zeggen we dat ook.
Of doe het helemaal niet zelf
Onze Managed IT-klanten zoeken dit soort vragen niet op. Eén aanspreekpunt, vaste prijs per maand, en het is binnen werktijd opgelost.